Finanzplan 2024-2028

Erfolgsrechnung (CHF in 1’000) Rechnung 2021 Budget 2022 Budget 2023 Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 Finanzplan 2027 Finanzplan 2028
Betrieblicher Aufwand
30 Personalaufwand 2’741 2’695 2’551 2’576 2’602 2’627 2’653 2’680
31 Sachaufwand 620 838 774 782 789 797 805 813
33 Abschreibungen 120 325 297 318 328 302 243 218
35 Einlagen Fonds EK
36 Transferaufwand 886 1’309 855 911 925 904 942 958
39 Interne Verrechnungen 26 26 26 26 26 26 26 26
Betrieblicher Ertrag
40 Fiskalertrag 5’516 4’719 4’504 4’594 4’730 4’870 5’014 5’163
42 Entgelte 38 40 40 40 40 40 40 40
43 Verschiedene Erträge 1 1 1 1 1 1 1 1
45 Entnahmen Fonds EK
46 Transferertrag 455 349 359 359 359 359 359 359
49 Interne Verrechnungen 26 26 26 26 26 26 26 26
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1’643 -59 428 406 485 639 770 893
34 Finanzaufwand 3 1
44 Finanzertrag 19 19 19 19 19 19 19 19
Ergebnis aus Finanzierung 16 19 19 19 19 19 19 19
Operatives Ergebnis 1’659 -40 447 425 504 658 789 912
38 Ausserordentlicher Aufwand
48 Ausserordentlicher Ertrag
Abschreibung Bilanzfehlbetrag
Ausserordentliches Ergebnis
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 1’659 -40 447 425 504 658 789 912
in Steuerprozenten 8.2% -0.2% 2.4% 2.2% 2.5% 3.2% 3.7% 4.1%
Investitionsrechnung (CHF in 1’000)
Ausgaben 443 145 310 310 320
Einnahmen
Nettoinvestition 443 145 310 310 320
Bilanz per 31.12 (CHF in 1’000)
Verwaltungsvermögen (14) 2’249 2’069 2’082 2’074 2’066 1’764 1’521 1’303
langfristige Finanzverbindlichkeiten (206) 1’000
Eigenkapital (29) 3’338 3’298 3’745 4’170 4’674 5’332 6’121 7’033
davon Fonds/Vorfinanzierungen (291/293) 10 10 10 10 10 10 10 10
davon restliches EK (292/296/298/2999) 1’669 3’329 3’289 3’735 4’161 4’665 5’322 6’111
davon Jahresergebnis (2990) 1’659 -40 447 425 504 658 789 912

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